나스닥 전망(2025년 5월 12일 월요일)

2025년 5월 12일(월요일) 나스닥 전망

월요일 주요 이슈는 트럼프와 시진핑의 무역 협상과 실적 발표가 있는 날입니다. 나스닥 시장 중점사항 으로는  미/중 무역 협상과 주요 기업들의 실적 발표에 따라 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 그래서 최근의 시장 동향과 주요 뉴스를 종합하여 아래와 같은 전망을 제시합니다.

1. 최근 시장 동향 요약

✓ 나스닥 지수 변동
    2025년 들어 나스닥은 약 7.2% 하락했습니다. 이는 미중 무역 긴장과 연방준비제도(Fed)의 금리동결, 그리고 기업 실적 부진에 기인합니다.

✓ 무역 협상 기대감 
   트럼프 대통령이 영국과의 무역 협정 프레임워크를 발표하고, 미중 간 무역 협상이 재개되면서시장은 일시적으로 반등했습니다. 그러나 중국에 대한 80% 관세 발언은 투자자들의 불안을 야기했 습니다. 
✓ 연준의 경제 전망       
뉴욕 연준의 윌리엄스 총재는 2025년 미국 경제 성장률이 2024년보다 "상당히 느릴 것"이라고 예상하며, 인플레이션과 실업률 상승을 경고했습니다.

2. 주요 기업 실적 발표 (5월 12일 예정)

✓ Mineralys Therapeutics (NASDAQ: MLYS): 시장 마감 후 실적 발표 예정. 
✓ TaskUs (NASDAQ: TASK): 시장 마감 후 실적 발표 예정.
✓ Perspective Therapeutics (NASDAQ: CATX): 시장 마감 후 실적 발표 예정. 
✓ iHeartMedia (NASDAQ: IHRT): 시장 마감 후 실적 발표 예정.
✓ Redwire Corporation (NYSE: RDW): 시장 개장 전 실적 발표 예정.
✓ U.S. Energy Corporation (NASDAQ: USEG): 시장 개장 전 실적 발표 예정. 

3. 투자 전략 및 포트폴리오 조정 제안

✓ 가치주 및 방어주 비중 확대
    Morningstar는 현재 미국 주식 시장이 공정 가치 대비 8% 할인된 상태라고 평가하며, 특히 가치주와 방어주 섹터에 주목할 것을 권장합니다. 

✓ 현금 비중 유지 및 기회 포착
   2025.5.12일 미/중 협상에 따른 결과에 따라 나스닥 변동성이 커질 걸 예상해서 긍정적일 경우 투자 진행 및 부정적인 경우 관망이 필요합니다.

✓ 기술주에 대한 신중한 접근
    AI 및 기술주(테슬라, 팔란티어, 엔비디아등)에 대한 과도한 기대는 조정 가능성(공매도)이 있으므로, 해당 섹터에 대한 투자는 신중하게 접근해야 합니다.

4. 주식 투자 관점

5월 12일 나스닥 시장은 미중 무역 협상 진행 상황과 주요 기업들의 실적 발표에 따라 방향성이 결정될 것으로 보입니다. 투자자들은 단기적인 변동성에 대비하여 포트폴리오를 조정하고, 장기적인 관점에서 우량주에 대한 투자 기회를 모색하는 것이 바람직합니다.
그러나 월요일은 변동성이 예상된 만큼 미/중 협상 발표 전/후로 해서 해당 테마에 따라 단타, 스캘핑으로 타점만 잘 잡으면 수익이 많을 것으로 예상합니다. 

5. 긍정 / 부정 요인 종합

   긍정(상승)
✓ 미중 무역 협상 기대감
✓ 영국과의 무역 협정 체결
✓ 기술주 강세(테슬라의 주가가 4.7% 상승하는 등 기술주가 강세)

✓ 디지털 헬스케어 기업 IPO를 추진하며 나스닥의 상승에 활력 발생 역활

   부정(하락)
✓ 무역 전쟁 우려 지속(미/중 협상 실패시 나스닥 하방 리스크가 크며 모든 긍정 이슈 덮음)
✓ 연준의 금리 정책에서 금리를 동결하면서 시장 불확실성 발생
✓ 일부기업 실적부진으로 인한 투자자 우려 발생

6. 결론[ 상승 60% / 하락 20% / 보합10%(0.2% 이내) ] 

위 긍정적인 뉴스가 부정적인 뉴스보다 대체적으로 우위에 있어 상승 확률이 60%이며 부정적이 사유는 주로 발생하는 사항으로 하락 확률은 20% 이며 0.1~0.2내외의 보합확률이 10%입니다. 하지만 미/중 무역협상 발표가 극단적으로 안좋게 끝난다면 긍정적인 모든 이슈를 덮을 수 있기에 발표에 귀 기울여할 합니다.